学校财务管理工作情况总结5篇

学校财务管理工作情况总结5篇学校财务管理工作情况总结　2017高校财务处工作总结　总结一：一、合理安排收支预算。　实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工下面是小编为大家整理的学校财务管理工作情况总结5篇,供大家参考。

学校财务管理工作情况总结5篇

篇一：学校财务管理工作情况总结

17 高校财务处工作总结

　总结一：一、合理安排收支预算。

　实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上月度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本月度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着”以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

　二、加强对固定资产的管理其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。

　三、重视日常财务收支管理加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

　四、认真做好月终决算工作主要是进行结清旧账，月终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。月终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下月度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃月末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好月终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一月来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

　总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一月里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤

　奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。

　总结二：关于思想*表现能认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志”三个代表”的重要思想；认真学习党的十六大文件，拥护党的基本路线和各项方针政策；服从大局、主动服务大局，认真贯彻落实党委决议、校长办公会议决议和校财经领导小组会议精神；能牢记全心全意为人民服务的宗旨，忠实地为全校师生员工服务；公道正派，坚持原则，在学校改革和事业发展中注意发挥党员领导干部的表率作用。

　关于组织领导能力能坚持解放思想、实事求是、与时俱进的思想路线，运用马克思主义的立场、观点和方法，分析研究和解决学校财务工作中遇到的实际问题；能驾驭全局，有较强的组织协调能力；具有一定的科学决策水平和开拓创新能力；在干部使用上，善于发现人才、注意培养干部，能正确使用干部，用人所长，避其所短；兼任财务处党支部书记，能结合业务工作的特点，有针对性地做好干部职工的思想*工作。

　关于工作作风能严格执行民主集中制，认真执行财务处议事规则和工作纪律，坚持每周一次处长办公会议制度。能平易近人，与其他处领导团结协作，与兄弟处室密切配合，努力完成学校

　下达的各项目标任务。为了在省属高校财务系统中保持一流地位，自我加压，与时俱进，不断探索和管理创新；勇于改革，敢于负责，勤奋敬业，任劳任怨；能组织有关人员经常深入第一线，了解情况，帮助基层解决实际困难。

　关于工作实绩对照工作目标，今年本人工作实绩主要体现在六个方面：

　1、切实做好校财经工作领导小组日常事务工作，当好领导参谋助手。

　按照学校 2016 年党政工作目标要求，今年八月，我校组建了校财经工作领导小组，本人担任财经工作领导小组成员兼秘书，为了使财经工作领导小组有序地开展工作，按照职责分工和工作程序，我能及时主动提出建议议题送校领导审定，事本资料权属文秘资源网查看更多文秘资源网资料先了解和掌握各项议题的具体情况，详实地向校财经工作领导小组汇报，积极地参与讨论，准确地起草会议纪要，并切实贯彻执行校财经领导小组的各项决议。今年共召开六次财经工作领导小组会议，学校急需研究解决的有关财经工作方面的问题基本上都能得到妥善解决，达到了加强对全校财经工作领导的要求。

　2、多渠道筹集资金，确保学校资金需要。

　充分调动各方面积极性，较好地完成校庆筹资任务。为

　了调动各学院、各部门筹资积极性，确保我校成功地举办百年校庆，负责起草了《校庆捐赠财物管理办法》和《操作规程》，精心设计了校庆捐赠证书、校庆捐赠财物登记凭证等配套材料，在有关部门的大力支持和配合下，校庆前及时举行了两次捐赠仪式，推动和促进了百年校庆捐赠工作。校庆期间兼任校庆捐赠组组长，组织了 100 多人的队伍现场接受捐赠，由于精心组织、分工合理、岗位明确、责任到人，捐赠工作井然有序，给来宾和校友们留下了深刻的印象。据统计，校庆捐赠财物共计 700 多万元，其中捐款 400 多万元，捐赠物品价值 300 多万元。同时还得到了省财政厅增拨的校庆专项补助 100 万元，为我校成功地举办百年校庆提供了资金保障。

　用好用活政策，增加学校收入。根据我省选择性招生有关政策，我与校内有关部门共同研究筹资办法，规范操作程序，并组织有关人员密切配合，增加学校收入 1700 多万元，较好地弥补了学校经费的不足。

　以研究、考察、培训为纽带，增进我处与省教育厅、财政厅两部门的联系，争取 zh

篇二：学校财务管理工作情况总结

达财务管理汇总联众达财务管理汇总联众达财务管理汇总联众达财务管理汇总财务部201 4.04.1 7

　支票收发的注意事项支票收发的注意事项对加强管理的建议汇报大纲财务管理报账流程收款凭证汇报总结

　工作方向工作计划结语SWOT分析小规模企业的财务管理0104财务管理地位不高企业法人财务观念淡薄020305未配置独立的财务管理机构或人员财务管理职能作用不大企业资产管理混乱

　01小规模非科技型私营企业，其决策模式主要为经验决策。

　私营企业在经营决策方面有着高效率的优势，但决策程序较粗糙，决策所需信息中，在相当程度上仍使用以供销人员为主体的偶遇式市场信息收集方式，信息的收集处理利用并无规范的规则，财务人员几乎不会参与收集分析信息，决策信息准确度较差，决策的可靠度低。

　企业财务管理未受到重视、财务管理在业主以外的管理中影响不大、地位不高。工作方向工作计划结语SWOT分析财务管理工作检视

　02大部分小企业未配置独立的财务管理机构或人员，财务人员当作“记账” 员，主要负责对外提供财务与纳税报表。

　有些会计平时不到企业中去，月底或月初企业经营者把资料交给他们，他们根据取得的资料做账。

　由于取得的资料不完整，往往造成存货、资金、往来、费用等不真实，记账户数多了后，账务处理简单化，将企业的经营业务不是逐笔登记记账凭证，而是采取汇总登记（不管有多少发票）

　，也不按照要求设置二级明细科目。工作方向工作计划结语SWOT分析财务管理工作检视

　03小规模私营企业在发展初期，人与人的关系基于血缘关系和地缘联系，对团体以外的人不信任。

　在财务这一敏感部门， “忠诚度”成为用人的重要标准，无血缘、家族势力平衡。

　所以，在小规模、低层次的私营企业，真正的财务专业人才很难留住，财务人员大多未经正规的专业培训，缺乏财务管理的能力，难以为管理高层提供有效的财务信息。乡缘关系的财务管理群体很难与工作方向工作计划结语SWOT分析财务管理工作检视

　04财务观念是财务管理的基础，观念的更新会带来管理水平的提高。

　而目前为数不少的小规模私营企业经营者，在经营中主要靠“拍脑袋” 、 “搏一搏” ，财务管理对他们来说，是个不可理解的概念。

　他们认为财务就是记账或算账。

　自己办的企业，只要平时记流水账，到年底结算有无盈利即可，没有必要设立会计总账、分类账、明细账，没有必要按照《会计制度》要求进行会计核算和财务分析。

　因此，许多原始资料不提供给财务，把会计只当作纳税申报的工具，没有真正发挥财务管理和会计核算的作用。工作方向工作计划结语SWOT分析财务管理工作检视

　05一是现金管理混乱。

　多头开户银行，材料采购和产品销售大量用现金交易，企业业务人员随意支取现金长期不结算，有的企业现金收入不入账、正常的费用支出也不入账等。

　企业现金管理不规范，给企业财务管理埋下隐患。二是应收账款失控。

　这主要发生在产品（商品）

　供大于需的私营企业，由于供货企业间的互相竞争激烈，为了避免自己的产私营，由于供货间的品被淘汰出局，采取垫资发货办法，造成应收账款居高不下。三是存货管理混乱。

　没有建立完整、准确的材料（商品）

　、产品仓库明细账。

　材料（商品）

　采购因资金紧张赊欠款项，对方没有开具发票或为了压价不要求对方开票，造成入账无原始凭证，有的以白条入账，有的干脆不入账，造成企业存货一摊糊涂账。四是固定资产管理混乱。

　有的企业购置固定资产时，没有及时登记入账；有的企业购置的固定资产没有取得发票而无法入账；有的企业购置的固定资产由于原始记录不清，无法按现有《会计制度》要求采取分类折旧；有的企业报废、毁损的固定资产没有按规定清理，造成账实不符。工作方向工作计划结语SWOT分析财务管理工作检视相竞争激，为了自的产

　1.加强对企业经营者的财会知识培训有关部门应针对目前私营企业在财会方面存在的问题，对经营者开展业务培训，提高经营者的法制观念。

　特别要加强对《公司法》、《合同法》、《税法》和《财务》、《会计制度》、金融法规等财经法律、法规的学习辅导，提高经营者对加强企业财务管理重要性的认识，充分理解财务管理在企业经营中的作用，要从企业的长远发展去审视企业的经营管理，摒弃“小富即安” 的小农意识，要做到规范经营、守法经营，这样才能办好企业、办大企业。2.加强对财务人员的培训财政部门作为企业财务人员的主管部门，要通过调查研究，找出私营企业财务人员存在的薄弱环节，制定出培训的方式和内容，有针对性地解决存在的问题。

　也可采取企业会计互审互查方法使他们在检查中增长知识以达到提高财会人员业务素质之目的审互查方法，使他们在检查中增长知识，以达到提高财会人员业务素质之目的。

　同时对私营企业中财务管理混乱的企业，应加强执法力度，对不按照《会计制度》进行会计核算的，或采取不法手段偷税的，应按照《会计法》、《税法》的相关规定对企业法人予以经济处罚、行政处罚、甚至刑事处罚；对相关的会计责任人员予以吊销会计证等行政处罚，触犯法律的要追究其刑事责任。3.加强外部监管力度从目前私营企业的现状来看，靠企业自身约束来规范会计工作是不现实的，我们应该更多地借助于外部监管，帮助私营企业实现会计规范化。

　我国的会计监督是由国家监督、社会监督和企业内部监督三位一体的监督体系，其中前两种属于外部监督。

　国家监督是由财政、税务、银行、工商、证券、监管等部门根据有关法律法规实施的监督；社会监督则以会计中介机构为主体，由其接受他人委托，对有关单位的会计工作进行审计、验资等工作。

　如其在执业过程中，发现私营企业会计核算过程中不符合相关法律、法规要求的，应及时上报财政、税务等主管部门，对私营企业存在的违法、违规行为，应予以严肃处理。同时对私营工作方向工作计划结语SWOT分析对加强财务管理的建议

　常识银行支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据1、单位和个人在同一票据交换区域的各种款项结算，均可以使用支票。2、支票的付款人为支票上记载的支票人开户银行。3、支票的出票人，为经中国人民银行当地分支行批准办理支票结算业务的机构开立可以使用支票存款账户的单位和个人。4支票上印有“现金” 字样的为现金支票4、支票上印有现金字样的为现金支票，现金支票只用于支取现金，支票上印有“转账” 字样的为转账支票。

　转账支票只能用于转账。5、用于转账的支票，只能在其同一票据交换区域内背书转让。6、支票的金额、收款人名称，可以由出票人授权补记，未补记前不得背书转让和提示付款。7、银行可以与出票人约定使用支付密码，作为银行审核支付支票金额的条件。8、支票的提示付款期限自出票日起10日，但中国人民银行另有规定的除外。

　持票人可以委托开户银行收款或直接向付款人提示付款。

　用于支取现金的支票仅限于向付款人提示付款。现金支票只用于支取现工作方向工作计划结语SWOT分析支票收发的注意事项

　常识1收到支票需要检查日期是否过期、支票不要折叠，有效期限10天（从开票出日期内计算）2支票的任何内容（日期、金额、收款人）

　不得更改，更改的票据无效3写支票必须使用炭素墨水，不能使用圆珠笔，支票上的各要素填写齐全写齐4支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，不能有残缺，印章模糊只能将本张支票作废工作方向工作计划结语SWOT分析支票收发的注意事项

　支票支票填写样本填写样本

　银行支票票的特别规定1、签发支票必须记载所需款项，欠缺记载事项之一的，支票无效。2、出票人必须预留银行签章或支付密码，不得签发与其预留银行签章不符的支票；使用支付密码的，出票人不得签发支付密码错误的支票。3、禁止签发空头支票，凡发现出票人签发空头支票，银行应予以退票，并按票面金额处以百分之五但不低于一千元的罚款。4、支票的提示付款期限自出票日起10日内，但中国人民银行另有规定的除外。

　超过提示付款期限提示付款的，持票人开户银行不予受理，付款的除外。

　超过提示付款期限提示付款的，持票人开户银行不予受理，付款人不予付款。5、存款人领购支票，凭"购买支票专用证"到其开户银行办理。

　开户银行对存款人进行身份合法性确认后办理，并由存款人签盖其预留印鉴（或支付密码）

　。6、存款账户结清时，必须将全部剩余空白支票交回银行注销。

　否则，由存款人承担相关责任。1、现金支票 --- 支票上印有“现金” 字样，只能用于支取现金；2、转帐支票 --- 支票上印有“转帐” 字样，只能用于转帐；3、普通支票 --- 支票上未印有“现金” 或“转帐” 宇样，可以用于支取现金，也可以用于转帐。

　在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于转帐，不能用于支取现金。工作方向工作计划结语SWOT分析支票收发的注意事项

　1票面大写金额栏内漏写“元” 字的支票，不可收受。4． 2支票上大写金额多写零的支票，不能收受。

　金额位数连续有几个零时，应只写一个零字。

　比如50005元，应写成“伍万零五元整” ，而不能写成“伍万零零伍元整”4． 3票面金额填写“拾元整” 的支票，不可收受。

　银行实务对有关支票金额的写法有特别的要求， 10元应写为“壹拾元整”4． 4、支票上大写金额写“廿” 绝对不能接收。

　20元的正确写法是“贰拾元”如果写成“廿”银行会以退票方式处理元，如果写成廿，银行会以退票方式处理工作方向工作计划结语SWOT分析支票收发的注意事项

　工作方向工作计划结语SWOT分析报账流程01020506取得合法有效的原始凭证黏贴票据，填写报销单计划财务处会计人员审核制单计划财务处复核人员复核经营检视030407相关人员签字，审核国资处办理固定资产登记现金出纳收付现金及银行出纳办理

　报账流程审核支付应付账款报账（凭证审核）审核退费人员的退费申请等相关资料审核报账自制单据(单位负责人签字，单位盖章等）审核原始发票核对自制单据填制内容与原始发票是否票是否一致致审核申请人提供的欠款事由，金额，欠款时间及主管单位意见查阅应付账款查阅应付账款账，核对提供资料的真实性根据退费人提供的相关资料，计算退费内容算合计自制凭证金额并核对根据核对无误的资料开局各种内部资料出纳制作记账凭证记账月终结账对账后台总账，年终结账

　01收款凭证的简介工作方向工作计划结语SWOT分析收款凭证经营检视收款凭证是指用来反映货币资金增加业务而编制的凭证。收款凭证是用来记录现金和银行存款收收款凭证是用来记录现金和银行存款收款业务的会计凭证，它是由出纳人员根据审核无误的原始凭证收款后填制的。

　在借贷记账法下，在收款凭证左上方所填列的借方科目，应是“现金”或“银行存款”科目。

　在凭证内所反映的贷方科目，应填列与“现金”或“银行存款”相对应的科目。

　金额栏填列经济业务实际发生的数额，在凭证的右侧填写所附原始凭证张数，并在出纳及制单处签名或盖章。

　02收款凭证的填制方法工作方向工作计划结语SWOT分析收款凭证经营检视凭证左上角“借方科目”处，按照业务内容选填“银行存款”或“库存现金”科目；凭证上方的“年、月、日”处，填写财会部门受理经济业务事项制证的日期；凭证右上角的“ 字第号” 处，填写“银收”或“收”字和已填制凭证的顺序编号； “摘要”栏填写能反映经济业务性质和特征的简要说明；济特征“贷方一级科目”和“二级科目”栏填写与银行存款或现金收入相对应的一级科目及其二级科目填写所附原始凭证的张数；凭证下边分别由相关人员签字或盖章； “记账”栏则应在已经登记账簿后划“√”符号，表示已经入账，以免发生漏记或重记错误。在最下面的财务主管，记账，出纳等处，需要相关人员签字或其签章。

　上图中的单据的个数，以及凭证的编号都是需要根据实际情况来填写的。简

　03例如：工作方向工作计划结语SWOT分析收款凭证经营检视收款凭证填制方法【例】

　公司2010年2月25日，东方工厂收到红星工厂交来转账支票一张，计20 000元，归还前欠货款，收到支票并已送存银行。

　（银行进账回单一张出纳：

　张民）借：

　银行存款贷：

　应收账款——红星工厂20 000 20 000

　财务管理理TW财务管理工作上财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。

　在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。

　在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有以下几个方面：做好财务工作计划加强财务管理杜工作方向工作计划结语工作检视汇报总结经营检视

　工作方向工作计划结语工作检视汇报总结经营检视财务管理1.严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。

　在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个...

篇三：学校财务管理工作情况总结

管理与财务核算工作总结

篇四：学校财务管理工作情况总结

处 2019 年工作总结及 2019 年工作计划

　 S u m m a r y o f w o r k f o r r e f e r e n c e o n l y

　撰写人：XXX 职务：XXX 时间：20XX 年 XX 月 XX 日

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　财务处 9 2019 年工作总结及 9 2019 年工作计划

　学校财务工作积极探索和推进学校财务管理由规范走向科学的整体改革，注重学习和提升财务服务能力，坚持“效率、服务、廉洁、和谐”的管理理念，紧紧围绕学校事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，努力增收节支，强化基础工作，为学校事业发展提供了较好的财力保障。现将今年学校财务年终工作总结具体汇报如下：

　一、进一步加强了财务管理制度建设，理顺业务流程，为提高财务服务质量提供了制度保障。

　财务处按照学校事业发展需要，进一步完善了服务教育教学、科学研究和管理运行的财务制度体系。制定和完善了《xx大学现金管理办法》、《xx 大学差旅费管理办法》、《xx 大学会议费管理办法》、《xx 大学印刷费管理办法》，在认真整理现有财务管理制度的基础上，印发了学校财务管理制度汇编和报账员工作手册，使各项财务工作做到了有章可循，为提高财务服务质量提供了制度保障。

　二、圆满完成了预算编制的“一上工作”。

　目前学校的办学资金主要于财政拨款，预算编制模式是“两上两下”。按照北京市教委与财政的统一部署，预算的“一上工作”需要在 9 月底前完成。为了顺利完成预算编制工作，在学校领导及相关职能部门的配合下，学校财务克服了预算先于事业发展计划的矛盾，圆满完成了预算编制的“一上工作”。

　三、进一步明确了加强政治理论学习与业务技能学习对统一思想认识、提高财务管理水平和保障财务工作顺利进行的重要意

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　义。

　财务处通过多种形式认真学习实践“三个代表”重要思想和科学发展观，增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。尽管同其他市属市管高校相比，我校财务人员数量少，工作量大，但是处里的每一位同志都能够做到以学校利益为重，积极为做好财务工作献计献策，工作中不讲条件、不谈个人困难，经常加班加点，有力保障了学校财务工作的顺利进行。

　四、认真完成了学校党风廉政建设责任制的工作内容，严格执行“收支两条线”管理规定，实行“阳光收费”。

　伴随我国高等教育管理体制改革以及财政改革的不断深化，高校财务管理的环境发生了较大变化，面对新的理财环境，学校确立了从规范理财向科学理财迈进的财务发展战略。依法理财是科学理财的核心和精髓，是党风廉政建设落到实处的重要保证。学校进一步完善了收费政策和收费公示制度，确保各类收费公开透明，实现了“阳光收费”。行政事业性收费继续坚持按照北京市发展与改革委员会批复的标准由校财务处统一收取、管理和核算，并在学校网站上向社会公示;服务性收费坚持成本标准、收费公示和自愿付费原则。全力协助学校纪委监察处完成了收费自查工作。

　五、进一步探索了“统一领导、分级管理、一级核算”的财务管理运行模式。

　根据财权和事权相结合的原则，明确了学校二级管理单位参与理财的方式、方法，调动了大家参与理财的积极性，同时充分发挥财务处二级网站的窗口作用和服务功能，大力宣传国家财经

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　法律和学校财务制度，认真解决全校师生提出的财务需求，并组织校内财务人员和二级管理单位的报账员进行财经知识专题培训和研讨，不断提高学校整体财务管理水平和财务服务质量。

　为了更好地开展下学期的财务工作，现制定工作计划如下：

　一、加大学校财源建设力度，努力实现学校收入的持续增长 1、抢抓《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出的教育优先发展的历史性机遇，加强与基建、资产、后勤、产业、科研等部门配合，多渠道、多途径申请项目、争取资金，努力争取更多国拨专项经费支持。

　2、加大学校财源建设力度。积极推进校内收入分配机制改革，充分调动校内各单位及广大教职工依法筹资的积极性，促进学校收入的快速增长;积极推进和大力支持校办产业机制改革、对外办学和校园周边开发，不断提升校办产业的核心竞争力，培育和扶持校办产业新的经济增长点;筹办成立陕西师范大学教育基金会，积极争取社会捐赠和财政配套资金。

　3、强化各类收入监管。在全面实行银行代扣收费方式基础上，加强银校的进一步合作，不断创新和完善收费手段，提高收费工作效率;切实加强与院系及相关处室的协作，加大欠费催缴力度，落实“毕业生欠费清理办法”有关规定，有效降低学生欠费率。及时督促二级学院做好收费和收入上交工作，调动二级学院办学积极性，确保应收尽收，努力实现学校收入的稳步增长。

　二、优化资金分配结构，促进学校长远持续发展以学校可持续发展为目标，将学校长远发展规划和近期目标相结合，调整和优化支出结构，严格控制后勤和行政经费，切实

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　压缩车辆运行、会议和公务接待费用，足额保证人员、运行经费和利息支出，重点保障实验室建设、学科建设、队伍建设和新校区建设，实现有限资金的合理配置和有效使用，提高资金使用效益。

　三、坚持科学管理，进一步提高财务管理绩效 1、改革预算编制方法。建立完善年度预算与中长期财政规划相结合的机制，积极推行维持经费零基预算和项目经费滚动预算管理方式，强化预算项目立项、可行性论证、经费预算和实施方案等环节的审核，统筹和优化资源配置，减少重复投资，努力提高预算编制的科学性、准确性和完整性。

　2、强化预算执行监督控制。推行收入预算单位目标责任制度，将二级学院、产业单位、科研部门和附属单位的收入预算落实到具体单位，确保收入预算的刚性。加强国库集中支付资金预算的执行和控制，落实预算支出执行责任，定期召开财政专项资金预算执行通报会，从 6 月份起按月编制和通报国库资金使用情况，督促相关部门加快国库资金预算执行进度，确保国库资金预算执行的均衡性和有效性。

　3、积极探索预算绩效管理制度。要改变“重申报，轻执行”的现状，逐步加大对专项资金的统筹力度，逐步建立健全绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用有机结合的预算管理机制，实现全过程预算绩效管理。

　仅供参考 6

　感谢您的耐心观看！

　祝您：工作顺利！

　T h a n k y o u f o r w a t c h i n g ！

篇五：学校财务管理工作情况总结

财务处 2010 年度工作总结

　本年度，财务处在学校党政班子的直接领导下，紧紧围绕学校中心工作和财务任期目标，积极筹措资金、强化财务管理，提高资金使用效益，保障了学校各项工作的正常运转，取得显著成效。

　一、拓宽多种渠道，争取更多资金，保障学校建设与发展的需求（一）

　积极组织各项收入，促进学校收入稳步增长，满足学校发展的需求（最终以决算报表数据为准）

　。

　2010 年我校经费收入 97576

　万元，其中：中央财政拨款为 52005 万元，；地方财政拨款为 5710 万元，较上年增长 1730 万元，主要是因为地方科研经费拨款增加，其增长率为 43. 47%；教育事业收入 25346 万元，较上年增长 4318 万元，；科研经费收入 23096 万元，主要是因为横向科研收入的大幅度增长；其他收入等为 3777 万元。

　与上年相比，中央财政拨款扣除化债专项资金拨款因素、地方财政拨款、教育事业费收入、科研事业收入的增幅明显。

　（二）

　积极争取各类专项经费的投入, 严格加强对专项资金的管理。

　2010年争取到高校修购项目 1000 万元，完成了安全关键工业测控技术平台建设、南校区原结构实验室使用功能调控改造工程、化工类工程实践创新基地建设、和材料塑性成型及粉末冶金实验基地建设等，通过上述项目的陆续实施，学校的教学、实验条件得到改善。

　2010 年争取到 211 工程项目经费 2410 万元，主要用于创新人才培养和队伍建设。

　随着 211 工程建设的稳步推进，使我校学科专业建设向高水平、高层次发展。

　 2010 年度会同后勤保障处申报调整职工一次性住房补贴标准，由每平方米有 330 元提高到 900 元，并积极向教育部落实提高标准经费 2242 万元，住房公积金 2064 万元。

　此举极大地提高了教职工的住房补贴，让教职工得到了实惠。

　2010 年随着发改委基本建设项目 2000 万元、捐赠收入财政配比资金 210 万元、质量工程建设资金 245 万元和基本科研业务费

　 900 万元的投入到位，保证了学校的建设和发展。

　（三）

　积极落实化债方案、进一步减轻学校债务风险。

　去年财政部、教育

　部启动了直属高校化债试点工作，以减轻高校的债务负担。

　我处牵头按照教育部的要求，积极实施化债方案，周密安排好经费使用，确保化债工作稳步进行，今年积极组织收入、自筹资金归还贷款，完成化债金额 8700 万元。

　由于此项工作的出色完成，获得教育部财务司化债专项奖励 2450 万。

　（四）

　继续做好贷款融资工作。

　受 08 年金融风暴的影响，金融机构尚未放松贷款的需求，为保证学校发展的需求，通过盘活学校沉淀资金，合理控制贷款规模，调整贷款结构。

　通过利用银行之间竞争，持续争取到银行贷款基准利率下浮 10%的优惠，今年由于利率优惠和使用沉淀资金减少了利息支出 1200 余万元，10 年实际消化贷款利息支出达 3200 余万元。

　二、合理安排收支预算，严格预算管理，取得成效首先，本年紧紧围绕学校党政工作目标，突出重点，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般，一要吃饭，二要建设” 的原则，科学编制学校部门和校级预算方案，优先安排人员工资、离退休费和日常办公经费支出，保证校内津贴改革、人才引进、学科建设和质量工程等重点支出。

　进一步清理项目结余资金，从源头上控制经费开支，杜绝虚增或虚列支出，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，为学校改革、稳定和各项事业发展提供了经费保障。

　重大预算调整按照学校“三重一大” 原则处理。

　加快学校财政资金预算执行进度，提高预算执行力。

　继续解决部分预算执行偏慢和结余资金过多问题，为此，财务处在总结去年工作经验的基础上，首先改进预算管理工作，合理使用资金，提高资金使用效益，继续实施以学院为单位进行编制预算，稳步推进“部门预算” 和校级预算改革。

　其次，通过不同方式定期对项目经费执行慢的负责人告示，要求按时执行到位，减少结余资金过多问题，提高了预算的严肃性和可执行性。

　通过努力，基本扭转了预算执行偏慢和结余资金过多的问题。

　从教育部预算执行情况简报公布信息看，执行率排名进入前 20名。

　认真做好学院的预算编制工作，部分学院在编制预算工作中存在贪大求全现象，缺乏科学性、合理性等诸多问题，为此，积极与有关单位沟通，耐心进行指导，保证预算编制质量。

　通过改革预算管理有利于资金合理配置、科学使用，促进了节约型校园建设。

　三、进一步加强财务管理工作（一）

　积极开展增收节支活动。

　加强对经济合同的管理，协助有关部门督促

　乙方认真履行合同，足额及时上交学校。

　加强对校办企业和二级单位创收的应上缴费用的管理，严格按照有关文件认真执行，按月与有关单位结算。

　2010 年实际收到单位应缴纳的社会保险和公积金费用 240 万元。

　（二）

　、加强收费管理。

　认真做好收费项目申报，对行政性收费按照学校有关规定，报物价部门审核批准；对经营性收费要求开据税务发票，依法纳税，杜绝私自收费的现象；规范收费票据管理，依据《合肥工业大学票据管理暂行规定》，并对当年发出的票据进行清理，及时向财政、税务部门缴销收据。

　通过接受物价，财政部门的检查，指导票据使用单位正确使用，切实做到名副其实，明白收费，依法收费。

　按照财政部等七部委的要求，对全校收费工作进行了自查，从自查的报告尚未发现违规的现象，本年完成了物价部门对收费工作的审核。

　做好学杂费的收缴管理工作。

　财务处精心组织，完成了本年度研、本、专及成教学生近四万学生的收费工作，克服人员少的困难，收费时间实行常态化，设置 POS 机，方便学生及时缴费。

　改革收费管理办法，实行按学分结算，为学分制改革提供保证；积极加强与学工部、教务处和各学院沟通，及时传递学生欠费信息，保证学费能及时收缴，学生收费工作成效显著，学生累计欠缴学费呈逐年下降。

　完成了收费管理系统的升级，提高了收费工作的效率，今年学校成立了注册中心，为做好与中心的数据共享，及时购置开发了新的收费系统，保证了缴费信息与学生注册共享；积极争取银行投入 13. 5 万元合作，建设并启动网银缴费系统，为学生提供便捷，迅速、安全的服务。

　（三）

　、加强资金安全建设，确保财务工作安排运行。

　财务工作始终把资金安全当作第一要务来抓，做到警钟长鸣，通过强化内部控制管理，规范会计核算，确保资金的安全运行；坚强对资金运行环节的进行实时控制，对大额资金调度由处班子依据相关文件研究决定，大额资金支付必须有合同为依据并有关领导审签。

　规范各类专项资金的使用，对项目经费的使用严格按照项目合同条款，支付进度款，做到专款专用。

　坚持实行银行对帐单的双签制。

　（四）

　、发挥结算中心的资金调节功能。

　充分发挥资金的时间价值，对中心资金进行长短期配置， 2010 年中心实现净利润约 220 万元。

　四、认真做好年终决算工作年终决算是单位财务管理工作的综合总结，做好年终决算工作意义重大，通过年终决算可以正确分析资金使用情况，为领导的决策提供正确的依据，这项工

　作牵涉面广，参与人员众多，数据处理量大，它不仅仅是财务处自身的工作，也需要学校各相关部门的大力配合，是一项比较复杂和繁重的工作任务。

　为完成好此项工作，多次召开由相关部门负责人参加的会议，要求相关部门积极配合。

　处内各科按照决算工作的要求也提前做好了相应的准备工作，对各类专项经费进行清理，要求有关单位和项目负责人按时完成经费使用，同时对往来款进行了清理。清理往来款一直是老大难的问题，有关科室按照财务规章制度，积极采取措施加以管理和清算，一是要控制暂付款的资金额度，二是要缩短暂付款的占用时间，三是要及时对应收款进行清理、结算。

　认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表，撰写详尽的财务报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出客观的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平。

　五、认真准备，接受财政部驻安徽省专员预算、财务检查，学校财经工作受到肯定 2010 年 9 月 1 日至 11 月 29 日，财政部驻安徽省专员办对我校 2009 年全年和 2010 年上半年预算、资产、财务等财政管理事项及 2011 年预算编制情况进行了全面检查，并对我校所属的资产经营公司、结算中心、附属中学、后勤集团及其管理的校办企业等进行了抽查，时间长达近三个月。

　财务部门与其他机关部门密切配合，圆满完成了此项检查接待任务。

　检查组在肯定我校财务工作同时，对我校存在的问题提出中肯的意见，对此，财务处也多次召开业务讨论会，认真做好整改工作，对检查提出来的问题进行归类，属于自身问题的立即进行相关帐处理，属于其他问题的，敦促相关单位按照检查组的要求进行整改。

　这次检查也是对我校综合管理工作的一次检阅和考验，今后，我们将以此检查为契机，规范学校的财务管理和资产管理。

　六、加强对各类科研项目经费的管理近两年学校实施科研强校的战略，科研项目经费呈现高速增长的态势， 10年完成新增加 86 个横项项目的核算工作，实现账面收入

　 11413 万元；完成新增 870 个纵向项目的核算工作，实现账面收入

　 11378 万元；完成新增 18 个军工项目核算工作，到账收入 305. 7 万元。

　科研经费的大幅提高，给财务工作也带来新的要求。

　在人员长期缺岗的情况下，一方面要做好资金的核算，并提供优质的服务，同时还要完成各类税收的申报、检查和财务会计报表审计工作。

　今年，已有多个纵向科研项目接受了不同形式的审计，对科研经费管理也更加严格。

　从

　审计情况看，存在着经费结余过多，实际明细支出与批复的预算不符的现象。

　为此，我们将加大财经制度的宣传力度，会同有关部门，指导老师科学、合理编制预算经费，共同努力管理好科研经费。

　七、协助做好学生资助工作认真做好国家助学贷款工作。

　按照《国务院办公厅关于切实解决贫困家庭学生困难问题的通知》的精神，积极落实学校领导的批示，把解决好贫困家庭学生困难问题摆在更突出的地位，主动地与中国银行联系，配合学工部落实国家助学贷款，及时将贷款发放到学生手中，解决了他们的后顾之忧。

　2010 年已发放贷款 2549 万元，贷款人数 4303 人。

　同时，会同学工部门做好助学金、奖学金的发放。

　八、完善对后勤财务委派工作管理为加强对后勤财务工作的管理，学校实施委派财务总监，财务总监到岗后对后勤的财务工作进行调整，以会计核算为抓手，完善项目核算方式，以中心为核算单位，明晰各中心的财务状况及收支结果；改进外聘工购买保险的核算方法，保险经费在同一张记账凭证上实行“三位一体” 式核算，保证了缴纳资金安全，体现了用工状况的准确性和实时性；外聘工工资从本年 4 月份开始改由银行实名代发（暂不含饮食中心）

　，杜绝了虚领、冒领现象；认真履行合同，对饮食中心的特色承包窗口按照协议收取承包费，不定期的到托管食堂催缴应收款；规范票据使用，合理核算各项收入，依法按时足额缴纳税金；定期到集团所属独立法人单位财务检查，指导各业务核算，通过去有关中心进行业务调研，进一步改进财务管理工作，更好地为后勤工作服务。

　九、落实工作职责，增强工作责任，加强财务人员思想道德建设结合学校对机关工作的要求，加强对职工的思想和职业道德教育，建立完善了各科室的工作服务指南，制定了限时办事的具体内容，落实各个财务人员的岗位职责，树立为师生员工服务的思想，增强为师生员工工作责任感。

　加强党支部工作建设，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

　加强对职工的廉正和会计职业道德教育，以开展争先创优和工作创新理念为主题，组织开展科学发展观学习活动，通过与财政部驻安徽专员办二处举行组织活动，交流在各自工作的心得体会，感受了争先创优给工作带来新的气象，进一步丰富组织活动的内涵。

　九、其他工作（一）

　会同人事部门做好工资调整和各类津贴的发放工作。

　（二）

　会同保障处、设备实验室了 2010 年度教育部修购专项的执行工作和2011 年审报工作；

　（三）

　会同保障处做好住房补贴发放的准备工作（四）

　会同人事处、设备处做好日本协力银行项目贷款的管理。

　（五）

　会同校医院完成全校离退休及在职人员医疗费的报销。

　（六）

　完成全校会计人员继续教育工作。

　（七）

　参与学校专项工程竣工验收及相关工作。

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